Книги
Надзорное стресс-тестирование российского банковского сектора в 2021 году
Книги
Надзорное стресс-тестирование российского банковского сектора в 2021 году
Надзорное стресс-тестирование российского банковского сектора в 2021 году / Центральный банк Российской Федерации, Департамент обеспечения банковского надзора. — Электрон. текстовые дан.. — Москва : Банк России, 2021. — 13 с.
(2021), Надзорное стресс-тестирование российского банковского сектора в 2021 году, Москва: Банк России, 2021, 13 с., RU.
Надзорное стресс-тестирование российского банковского сектора в 2021 году. Москва: Банк России; 2021. 13 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Стресс-тестирование - это процедура анализа финансового состояния компаний или банков, их групп или секторов экономики с учетом реализации исключительных, но реалистичных событий, оказывающих отрицательное влияние на их финансовое положение. Банк России регулярно проводит стресс-тестирование для анализа устойчивости банковского сектора к различным шокам.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Медведева, М.Б. Оценка устойчивости системно значимых банков на основе стресс-тестирования / М.Б. Медведева // Банковские услуги. — 2016 — N12. — 2-8.
- 2. Виноградов, А.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора / А.В. Виноградов, К.Б. Кузнецов, К.В. Шимановский // Деньги и кредит. — 2011 — N3. — 29-33.
- 3. О совершенствовании корпоративного управления в публичных акционерных обществах / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2015. — 59 с.
- 4. Ozdemir, B. Basel lI Implementation / B. Ozdemir, P. Miu. — New York : McGraw-Hill, 2009. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM) - Приложение к книге № 191675. — (McGraw-Hill: Finance & Investing).
- 5. Banking Supervision Report 2002. — Москва : Bank of Russia, 2003. — 79 p.
- 6. Баранов, А. Мировой опыт стресс-тестирования в пенсионном секторе / А. Баранов, С. Пищиков // Рынок ценных бумаг. — 2017 — N7. — С.42-53.
- 7. Демчук, В.А. Стрессовое тестирование как элемент управления рисками банков в рамках Базель III / В.А. Демчук // Страховое право. — 2016 — N2. — 42-68.
- 8. Корнейчук, В.И. Организация системы управления риском ликвидности в коммерческом банке / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N6. — 37-49.
- 9. Моисеев, С.Р. Тайны стресс-тестов / С.Р. Моисеев // Банковское дело. — 2010 — N6. — 36-38.
- 10. Дыдыкин, А.В. Зарубежная практика управления банковскими рисками / А.В. Дыдыкин // Финансы и кредит. — 2011 — N9. — 75-80.
Отзывы читателей
0