Статьи, Журналы
Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций
Статьи, Журналы
Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций
Берзон, Н.И. Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций / Н.И. Берзон, Д.И. Дорошин // Финансы и кредит. — 2012 — N14. — 21-33. — Библиогр. в конце ст.
Берзон, Н.И. и Дорошин, Д.И., (2012), "Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций", Финансы и кредит, 2012, N14, 21-33.
Берзон Н И, Дорошин Д И. Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций. Финансы и кредит. 2012; (N14). 21-33.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2012, N 14
Источник
Аннотация
В статье отмечается, что экономическая наука к настоящему времени предложила инвесторам достаточное число показателей, позволяющих оценить эффективность инвестиционных решений. Многие показатели основываются на портфельной теории Г. Марковица и модели САРМ. Проводится анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Теплова, Т.В. Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов / Т.В. Теплова // Финансовый менеджмент. — 2012 — N6. — 103-118.
- 2. Едронова, В.Н. Инвестиции в акции, недооцененные при первичном размещении / В.Н. Едронова, С.В. Рязкова // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N30. — 16-20.
- 3. Берзон, Н.И. Детерминанты доходности рублевых корпоративных облигаций при их размещении / Н.И. Берзон, Т.М. Милицкова // Финансы и кредит. — 2013 — N16. — 24-32.
- 4. Дорофеев, Д. Долговой рынок России: вчера, сегодня, завтра / Д. Дорофеев // Рынок ценных бумаг. — 2011 — N5. — 11-13.
- 5. Табах, А. Рынок субфедерального долга: пробуждение после спячки / А. Табах // Рынок ценных бумаг. — 2012 — N7. — 51-54.
- 6. Михайлов, А.Ю. Временная структура ставок государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N38. — 42-52.
- 7. Грицкевич, Д. Рынок корпоративных облигаций: обратная сторона медали / Д. Грицкевич // Рынок ценных бумаг. — 2007 — N8. — 57-61.
- 8. Алехин, Б.И. Реальная процентная ставка в России / Б.И. Алехин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2015 — N22. — 2-16.
- 9. Абрамов, А. Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова // Вопросы экономики. — 2015 — N10. — 54-77.
- 10. Михайлов, А.Ю. Прогнозирование доходности российских государственных облигаций / А.Ю. Михайлов // Банковское дело. — 2015 — N9. — 62-65.
Отзывы читателей
0