Статьи, Журналы
Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент
Статьи, Журналы
Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент
Лисица, М.И. Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент / М.И. Лисица // Финансы и кредит. — 2007 — N14. — 27-30. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2007, N 14
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг / А.С. Шведов. — М. :1999. — 144 с.
- 2. Лещенко, А.Е. Формирование оптимального портфеля в условиях российского фондового рынка / А.Е. Лещенко // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N28. — 47-54.
- 3. Батунин, А.В. Фазовые траектории динамических систем на рынке ценных бумаг / А.В. Батунин // Финансы и кредит. — 2001 — N8. — С.3-6.
- 4. Гамбаров, Г.М. Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций / Г.М. Гамбаров // Финансы и кредит. — 2010 — N44. — 44-48.
- 5. Федорова, Е.А. Формирование инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке: оценка потерь финансовых вложений / Е.А. Федорова, А.Р. Сивак // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N15. — 19-23.
- 6. Горяшко, А. Фондовый рынок / А. Горяшко // Банковское дело в Москве. — 1998 — N12. — С.46-49.
- 7. Резванова, Л.М. Ипотечные ценные бумаги: инвестиционный анализ, структурирование, инструменты повышения кредитного качества / Л.М. Резванова // Банковское кредитование. — 2008 — N4. — 88-96.
- 8. Берзон, Н.И. Детерминанты доходности рублевых корпоративных облигаций при их размещении / Н.И. Берзон, Т.М. Милицкова // Финансы и кредит. — 2013 — N16. — 24-32.
- 9. Fixed income trading strategies. — 18 p.. — (DC Gardner Workbook).
- 10. Yield curves and swap markets. — 14 p.. — (DC Gardner Workbook).
Отзывы читателей
0