Статьи, Журналы
Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций
Статьи, Журналы
Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций
Красичев, Е.Р. Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций : доходность, риск, дюрация и кредитное качество / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 3(256). — С.522-525. — Библиогр. в конце ст.
Красичев, Е.Р. и Герасимова, Е.Б., (2026), "Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций: доходность, риск, дюрация и кредитное качество", Экономические науки. Научно-информационный журнал, Москва, 2026, N 3(256), С.522-525.
Красичев Е Р, Герасимова Е Б. Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций: доходность, риск, дюрация и кредитное качество. Экономические науки. Научно-информационный журнал. 2026; (N 3(256)). С.522-525. DOI:DOI.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций. Показано, что корректный выбор долгового инструмента не сводится к сопоставлению купонной ставки или доходности к погашению. Для содержательной оценки облигации необходимо учитывать структуру денежных потоков, чувствительность цены к изменению процентных ставок, кредитное качество эмитента, ликвидность выпуска и инвестиционный горизонт. Предлагается логика принятия решения, в которой выбор облигации трактуется как последовательность этапов: от постановки цели и первичного отбора по ограничениям до сравнительного анализа и последующего мониторинга.
Ключевые слова
-
УДК:336.76
-
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Красичев, Е.Р. Эволюция методических подходов к отбору облигаций / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 3(256). — С.517-521.
- 2. Линч, П. Переиграть Уолл-стрит / П. Линч, Д. Ротчайлд. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 328 с.. — ISBN 978-5-206-00052-8.
- 3. Красичев, Е.Р. Алгоритмическая стратегия отбора облигаций с использованием скринингового инструмента и системы кредитно-взвешенных метрик / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 1. — С.164-170.
- 4. Павлов, Н.В. Вопросы правильной самоорганизации / Н. В. Павлов, Е. А. Логинов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2026 — N 2. — С.44-47.
- 5. Артюхов, И.А. Человек + Машина: сравнительный анализ эффективности прогнозирования фондового рынка бизнес-аналитиками и нейросетями в условиях рыночной неэффективности / И. А. Артюхов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 3. — С.185-187.
- 6. Кудрин, А. Финансовый рынок через призму госдолга / А. Кудрин // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2026 — N 1. — С.56-59.
- 7. Зенков, М. Космические компании и международные рынки облигаций / М. Зенков // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 4. — С.42-45.
- 8. Коновалов, В. Нескучная летняя волатильность / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2025 — N 7/8. — С.73-82.
- 9. Элдер, А. Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке / А. Элдер. — Москва : Альпина ПРО, 2025. — 332 с.. — ISBN 978-5-206-00008-5.
- 10. Коновалов, В. Рынок в июле и августе / В. Коновалов // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 7/8. — С.72-80.
Отзывы читателей
0