Статьи, Журналы
Эконометрический анализ инвестиционных рисков российских корпоративных облигаций
Статьи, Журналы
Эконометрический анализ инвестиционных рисков российских корпоративных облигаций
Дун Чэнь Эконометрический анализ инвестиционных рисков российских корпоративных облигаций / Дун Чэнь // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 1. — С.240-243. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В настоящей статье проводится эконометрических анализ инвестиционных рисков корпоративных облигаций. Временной промежуток, выбранный в качестве основы исследования - 2013 - 2017 гг. Автором приводится краткая характеристика корпоративных облигаций, а также влияния западных санкций на развитие данного сегмента финансового рынка. В результате установлено, что для снижения рисков необходимо использовать технологию блокчейн.
-
УДК:336.763
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Столяров, А. "Роснефть" передала эстафету "Норникелю" / А. Столяров // Эксперт. — Москва, 2022 — N 40. — С.44-46.
- 2. В планах - занимать / Федеральный бизнес-журнал // Федеральный бизнес журнал. — Москва, 2025 — N 6. — С.36-39.
- 3. Fabozzi, F.J. Bond markets, analysis, and strategies / F. J. Fabozzi, F. A. Fabozzi. — 10th ed.. — Cambridge : MIT Press, 2021. — 922 p.. — ISBN 978-0-262-04627-5.
- 4. Саврадым, В.М. Развитие рынка ценных бумаг в России / В. М. Саврадым // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 11. — С.206-210.
- 5. Тимофеев, Д. IPO-манифест / Д. Тимофеев // Вестник НАУФОР. — Москва, 2024 — N 4. — С.16-22.
- 6. Бельских, И.Е. Квазивалютные облигации как альтернативное финансирование корпоративного сектора в условиях санкций / И. Е. Бельских, Е. А. Радионова, М. В. Леденева // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 1. — С.108-111.
- 7. Корнев, В. Рынок ВДО: риски и возможности / В. Корнев // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 1. — С.43-45.
- 8. Орлова, С. Долг на нервах / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 2. — С.28-31.
- 9. Корсаков, С.В. Разработка модели оценки облигаций с переменным купоном с помощью однодневных ставок свопов (OIS) для российского долгового рынка / С. В. Корсаков // Финансовая экономика. — Москва, 2024 — N 5. — С.323-325.
- 10. Мухаметов, О. Премия за срок и ее детерминанты (на примере рынка ОФЗ) / О. Мухаметов. — Москва : Банк России, 2025. — 15 с.. — (Аналитическая записка).
Отзывы читателей
0