Статьи, Журналы
Риски инвестирования МСП в золото и цифровые финансовые активы
Статьи, Журналы
Риски инвестирования МСП в золото и цифровые финансовые активы
Чайкин, Д.Ю. Риски инвестирования МСП в золото и цифровые финансовые активы : оптимизация портфеля в условиях экономической нестабильности / Д. Ю. Чайкин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 5. — С.476-478. — Библиогр. в конце ст.
Чайкин, Д.Ю., (2026), "Риски инвестирования МСП в золото и цифровые финансовые активы: оптимизация портфеля в условиях экономической нестабильности", Финансовые рынки и банки, Москва, 2026, N 5, С.476-478.
Чайкин Д Ю. Риски инвестирования МСП в золото и цифровые финансовые активы: оптимизация портфеля в условиях экономической нестабильности. Финансовые рынки и банки. 2026; (N 5). С.476-478.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Целью статьи является определение рисков инвестирования в золото и ЦФА и предложение оптимальной структуры портфеля с учетом данных инвестиций. Объектом исследования выступает инвестиционное поведение российского МСП в условиях нестабильной финансовой среды. Предметом исследования являются риски, возникающие при включении золота и ЦФА в структуру капитала компании.
-
УДК:336.76
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Алиев, Б.Н. Событийная трансформация ценовых рядов на основе стоимости золота и устойчивость инвестиционных портфельных стратегий / Б. Н. Алиев // Финансы. — Москва, 2026 — N 5. — С.59-64.
- 2. Орлова, С. Когда золото дороже денег / С. Орлова // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 3. — С.12-15.
- 3. Жарова, А. Гознак представил сервис по кастодиальному хранению золота / А. Жарова // Золотой червонец. — Санкт-Петербург, 2024 — N 3. — С.48-49.
- 4. Красичев, Е.Р. Теоретические основы принятия инвестиционных решений при выборе облигаций / Е. Р. Красичев, Е. Б. Герасимова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2026 — N 3(256). — С.522-525.
- 5. Ratnawati, K. Decoding the mind of investors / K. Ratnawati // Финансы : теория и практика. — Москва, 2026 — N 1. Том 30. — С.228-241.
- 6. Гузикова, Л.А. Модель VaR как инструмент оценки риска на современном фондовом рынке / Л. А. Гузикова, Чжан Вэньи, Ин Кунин // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 4. — С.544-552.
- 7. Абузов, А.Ю. Таксономия финансового капитала на фондовом рынке / А. Ю. Абузов // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 2. Том 31. — С.164-178.
- 8. Линч, П. Метод Питера Линча / П. Линч. — 3-е изд.. — Москва : Альпина ПРО, 2021. — 265 с.. — ISBN 978-5-907274-13-6.
- 9. Линч, П. Метод Питера Линча / П. Линч, Д. Ротчайлд. — 3-е изд.. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 268 с.. — ISBN 978-5-9614-1637-4.
- 10. Алтухова, Е.В. Роль коллективных инвестиций в формировании и диверсификации портфеля частного инвестора / Е. В. Алтухова // Финансы. — Москва, 2026 — N 5. — С.53-58.
Отзывы читателей
0